БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
46645721
ИНН
6603009597
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65504000
02116008
6603003965
906
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25" АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
010
-
20 809 576,61
1 833 914,99
22 643 491,60
-
20 932 067,90
1 891 914,99
22 823 982,89
020
-
13 294 935,55
1 599 339,99
14 894 275,54
-
13 757 342,44
1 667 239,99
15 424 582,43
021
-
13 294 935,55
1 599 339,99
14 894 275,54
-
13 757 342,44
1 667 239,99
15 424 582,43
030
-
7 514 641,06
234 575,00
7 749 216,06
-
7 174 725,46
224 675,00
7 399 400,46
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
14 278 437,03
-
14 278 437,03
-
14 278 437,03
-
14 278 437,03
080
-
332 275,08
722 052,19
1 054 327,27
-
340 122,13
735 249,79
1 075 371,92
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
25 310,00
-
25 310,00
-
25 310,00
-
25 310,00
101
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
22 150 663,17
956 627,19
23 107 290,36
-
21 818 594,62
959 924,79
22 778 519,41
200
-
139 690,20
230 118,53
369 808,73
-
313 230,05
40 464,32
353 694,37
201
-
139 690,20
230 118,53
369 808,73
-
313 230,05
40 464,32
353 694,37
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
140 266 990,99
6 314 798,74
146 581 789,73
-
180 589 200,00
2 603 461,89
183 192 661,89
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
3
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
7
8
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.
290)
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
340
-
140 406 681,19
6 544 917,27
146 951 598,46
-
180 902 430,05
2 643 926,21
183 546 356,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
-
162 557 344,36
7 501 544,46
170 058 888,82
-
202 721 024,67
3 603 851,00
206 324 875,67
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
262 780,19
-
262 780,19
-
298 800,95
24 422,90
323 223,85
411
-
-
-
-
-
-
-
-
420
-
-
-
-
-
14 429,10
-
14 429,10
430
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
436
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
470
-
-
31 329,31
31 329,31
-
-
34 769,02
34 769,02
471
-
-
-
-
-
-
-
-
480
-
33 420 766,14
-
33 420 766,14
-
33 416 958,14
-
33 416 958,14
510
-
140 143 901,00
6 391 359,37
146 535 260,37
-
180 589 200,00
2 632 102,77
183 221 302,77
520
-
1 735 043,15
-
1 735 043,15
-
2 205 858,81
-
2 205 858,81
550
-
175 562 490,48
6 422 688,68
181 985 179,16
-
216 525 247,00
2 691 294,69
219 216 541,69
570
-
-13 005 146,12
1 078 855,78
-11 926 290,34
-
-13 804 222,33
912 556,31
-12 891 666,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
-
162 557 344,36
7 501 544,46
170 058 888,82
-
202 721 024,67
3 603 851,00
206 324 875,67
431
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Код
строки
3
010
020
030
040
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
17 432,50
-
-
17 432,50
-
-
17 432,50
-
-
17 432,50
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
18
20
21
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
26
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
22
23
24
25
Код
строки
3
130
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
1 220 571,00
46 401 767,01
3 878 680,96
51 501 018,97
171
172
173
180
-
-
-
-
1 220 571,00
1 220 571,00
46 401 767,01
46 228 227,16
3 878 680,96
4 068 335,17
51 501 018,97
51 517 133,33
181
182
183
-
-
-
-
1 220 571,00
-
46 228 227,16
-
4 068 335,17
-
51 517 133,33
-
200
-
-
17 207,65
17 207,65
-
-
210,00
210,00
210
-
1 159 445,17
475 475,56
1 634 920,73
-
1 159 701,06
650 867,56
1 810 568,62
220
230
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
357 854,04
-
357 854,04
-
374 385,04
-
374 385,04
270
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
290
300
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
360
-
-
-
-
-
-
-
-
ВЕЛЕЦКАЯ ОЛЬГА
ВАЛЕРЬЕВНА
(расшифровка подписи)
Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
21.01.2025
"01" января 2025 г.
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2025
Главный бухгалтер(Уфимцева Галина Николаевна, Сертификат: 00808623FAA99872DE0A0F1779FC646EC9, Действителен: с 28.12.2024 по 23.03.2026),Руководитель(Велецкая Ольга Валерьевна, Сертификат: 00EF05DB9D8A3448AADB97896D2F4C155D, Действителен: с
26.12.2024 по 21.03.2026)
